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低调的腔调
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    临近2020年春节,北上资金和两融余额均突破万亿元关口,A股市场持续走高,流动性充裕。在业内专家看来,外资、内资双双加仓A股,节前A股资金面向好是春季行情的重要基础。

    苏宁金融研究院特约研究员何南野对记者表示,节前资金的增量对股市而言,一是能够维持和促进股市交易量,保持股市的高活跃度;二是资金的宽裕,尤其是外资和两融余额的增加,有利于股市保持当前稳健向上的势头。

    记者注意到,去年三大国际指数纷纷提升纳入的A股权重后,外资开启了大规模持续流入态势。东方财富网站数据显示,截至1月17日,北上资金历史净流入10473.29亿元,其中近一个月净流入762.83亿元。

    对此,川财证券研究所所长陈雳在接受记者采访时表示,外资加速流入释放的信号是A股市场国际化进一步增强,对外资的吸引力明显加大;另一方面,也体现出外资普遍较为看好现阶段的A股市场。

    对于外资加速流入的原因,陈雳认为,有以下两点,一方面由于近几年A股不断被国际指数纳入或扩容,所以A股的国际化逐步在增强;另一方面,A股相较很多发达市场而言,估值有明显的优势。

    “国内资本市场深化改革大幅推进,A股市场韧性不断提升。同时,随着我国资本市场对外开放的不断深入,外资投资境内资本市场的便利性也得到大幅提升。另外,国内经济转型不断向好,后续增长动力得到夯实,依旧会是全球最具增长力的主要经济体之一,是全球资产配置的最优目的地之一。”何南野如是说。

    除了外资,内资也在不断加仓。东方财富网站数据显示,截至1月16日,两市融资余额合计10567亿元;最近10日两市融资余额大增约330亿元。从板块来看,电子元件、软件服务、券商信托、医药制造、银行等板块融资余额排名居前。

    在陈雳看来,两融余额的增长至少意味着今年上半年A股还将会出现一轮较好的阶段性上涨行情。从板块方面来看,高科技企业是我国经济转型的重要驱动力,看好5G、半导体、人工智能、电子元器件等科技股;另一方面,券商、保险等大金融板块也具有一定吸引力。

    何南野认为,当前两融余额达近几年来高点,说明市场看多情绪比较高涨,投资者对后市走势保持积极乐观。因此,从目前情况看,后市有望保持进一步增长,很多优质个股的股价将继续上涨。

    “虽然题材股炒作不断更迭,但最终都会回到价值投资,只有真正持有价值股,才能获取长期的投资回报。因此,坚持看多A股市场,并持有低估值的优质股票,或许是接下来很长一段时间里投资者的最佳选择。”何南野说。

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要闻

       记者统计,截至1月17日,已披露的公募基金2019年四季报中,出现了66家科创板企业的身影,公募基金的持仓数量合计约3522.98万股,持仓总市值达21.43亿元。

    其中,金山办公为公募基金四季报第一大重仓股,持仓总市值约为6.23亿元,占上市公司流通股比例为5.75%;另有6家科创板企业获公募基金的持仓市值超1亿元。科创板首家突破千亿元市值的企业中微公司,出现了7只公募基金的身影。

    中微公司

    获7只公募基金持仓

    1月17日,科创板股票再度大涨,晶晨股份涨停,虹软科技、睿创微纳、沃尔德、金山办公等多股涨超10%。

    值得关注的是,中微公司总市值突破1000亿元。而随着近期公募基金2019年四季报的陆续出炉,公募基金对于中微公司的持股情况也陆续曝光。

    透过已披露的公募基金去年三季报可以发现,中微公司至少获得宝盈基金、国泰基金、中信保诚基金、西部利得基金、国金基金5家基金公司持仓,持仓市值约为1235.85万元,持股数量约为13.86万股。

    据基金2019年四季报,持有中微公司的公募基金有国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)、宝盈中证100指数增强型证券投资基金、信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、国金上证50指数增强证券投资基金(LOF)、西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金等7只基金。

    数据显示,中微公司自新年以来累计涨幅达到85%,高居科创板首位。中银国际证券日前发布研报表示,预计公司来自本土半导体存储厂的刻蚀设备订单有望在2020年至2021年爆发。

    公募持仓

    总市值超21亿元

    事实上,最新披露的公募基金2019四季报中,已有66家科创板公司获公募基金持仓,持仓数量合计约3522.98万股,持仓市值约达21.43亿元。

    金山办公为公募基金第一大重仓股,持仓总市值约为6.23亿元,占上市公司流通股比例为5.75%。其中,宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金的持仓市值最多达到1.08亿元,持股数量为66.17万股,占上市公司流通股比例为0.99%;财通资管消费精选灵活配置混合型证券投资基金和宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金持仓市值分别为9208万元和8274万元。

    广证恒生证券研究所认为,金山办公是国内最大的办公软件服务提供商,对比国内同行优势显著,办公软件技术壁垒突出。公司在国内企业的服务覆盖比例高,产品及服务在政府、金融、能源、航空等多个重要领域得到广泛应用。作为国产办公软件龙头企业,迎政策和行业趋势,随着市场推广有望享受付费用户和ARPU双提升红利驱动成长。

    其次是柏楚电子,公募基金持仓市值约为3.17亿元,占上市公司流通股比例为8.8%;安恒信息位列第三,公募基金持仓市值约为1.97亿元,占上市公司流通股比例为9.08%。

    公募基金持仓市值超过1亿元的科创板公司还有嘉园科技、南微医学、博瑞医药,持仓总市值分别为1.61亿元、1.17亿元和1.05亿元。持仓市值超过5000万元的科创板公司有华熙生物、乐鑫科技、中国通号、晶丰明源和方邦股份。

    从2019年四季度持股机构的数量来看,八亿时空、金山办公、兴图新科、华熙生物、澜起科技等5家科创板公司持股机构数量居前,八亿时空获33只基金持仓,金山办公获29只基金持仓、兴图新科获13只基金持仓、华熙生物获11只基金持仓、澜起科技获10只基金持仓。

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截至2020年1月17日,科创板已有74家公司挂牌上市,Wind数据显示,这74家公司的市值总和已破万亿关口,达11309.06亿元。

昨日科创板个股近乎全线飘红,板块内8家公司股票涨幅超过10%,42家涨幅超过5%。其中,作为半导体设备龙头的中微公司在近期连续大涨后总市值突破了千亿,位列科创板市值之首。

科创板公司最新市值排名如何看待当前火热的科创板行情?金舆资产基金经理赵彤在接受证券时报·e公司记者采访时认为,近期科创板的强劲表现,存在之前连续调整后起点较低和基本面强劲的显性因素,也有板块交易价值提升的隐性因素,还有一部分是市场情绪因素。短期来看,目前市场板块轮动快,操作难度较高,普通投资者应谨慎参与正处火热关口的科创板博弈。长远而言,科创板一定会出现多个十倍标的,但要把握这样的机会,需要投资者具备很强的基本面研究功底和专业素质。

1月17日,是特宝生物(688278)在科创板挂牌上市首日,股价报收于35.3元,较发行价8.24元上涨328.4%,显示市场对于这家创新型生物医药企业的追捧热度。

受到追捧的不止特宝生物,当日科创板个股集体飘红,晶晨股份、虹软科技、睿创微纳、中微公司等多只个股位居前列,涨幅依次为19.99%、19.38%、16.7%、14.62%。其中,作为半导体设备龙头的中微公司股价由12月初的65元起步,最近一个多月时间内翻了近三倍,本周公司涨幅高达69.71%,目前市值已达1048.38亿元,超越了澜起科技,位居科创板市值首位。

从基本面来看,1月17日晚中微公司发布业绩预告称,预计2019年归母净利润同比增长93.68%-111.29%;增长原因在于受益于半导体行业发展及公司产品的竞争优势及非经常性损益的影响。中银国际在近期的研报中指出,根据中国国际招标网,2019年10月至今,中微公司累计中标长江存储刻蚀设备12台,占长江存储介质设备采购量31%的份额,仅次于第一大供应商LamResearch54%的份额;并预计中微来自本土存储厂的刻蚀设备订单有望在2020-2021年爆发。不过,连续大涨之后,市场分歧也开始显现,博弈加剧:在1月16日中微公司交易席位中,买入前五席位中出现仅有一家机构身影,金额为2733.65万元。卖出前五席位中出现两家机构,分别卖出4064.72万元、1782.98万元。1月17日,两家机构席位分别买入5915.37万元、3813.15万元,另有两家机构分别卖出9512.08万元、7763.68万元。

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1月17日,第二批国家组织药品集中采购竞标拉开序幕。虽然当日仅产生拟中选结果,最终中选结果公示将于3天后正式发布,但17日晚间已有上市公司公告“报喜”。

广生堂公告拟中标

1月17日晚间广生堂(300436)公告称,已通过国家药品监督管理局仿制药质量和疗效一致性评价的阿德福韦酯片参加了第二批全国药品集中采购并成功拟中标。本次阿德福韦酯品种拟中选企业为2家。

根据国家组织药品集中采购和使用联合采购办公室(下称“联采办”)发布的《全国药品集中采购文件》,中选企业为2家的,首年约定采购量为首年约定采购量计算基数的 60%,本轮采购周期原则上为2年。采购周期中,医疗机构应优先使用本次药品集中采购中选药品,并确保完成约定采购量。采购周期内若提前完成当年约定采购量,超过部分中选企业仍按中选价进行供应,直至采购周期届满。

广生堂表示,本次中标10 mg,30片/包,价格28.5元,价格合理,后续签订采购合同并实施后,公司阿德福韦酯片有望大幅提高市场占有率,提升公司品牌影响力,对公司2020-2021年经营业绩形成较大利好。

公开资料下苏宁,阿德福韦酯为葛兰素史克公司原研的治疗乙型肝炎的药品,于2005年在我国上市,有片剂和胶囊两种剂型。

查询国家药监局数据库,阿德福韦酯片共有批文16个,涉及16家药企,包括齐鲁制药、双鹭药业、福建广生堂药业、天士力帝益药业等。

据药智网数据,申报一致性评价的企业仅齐鲁制药和福建广生堂药业,不过参比备案的企业共有9家。有媒体报道,17日拟中标阿德福韦酯的企业,也包括齐鲁制药。

2019年4月广生堂曾公告,公司近日收到国家药品监督管理局核准签发的关于阿德福韦酯片的《药品补充申请批件》,公司阿德福韦酯片(阿甘定)通过仿制药质量与疗效一致性评价。阿德福韦酯片通过一致性评价标志着公司已完成三大主销售抗乙肝病毒产品的一致性评价工作,质量和疗效均与原研一致,有力地保证了公司市场竞争力。

据悉,阿德福韦酯片目前被列入2017年国家乙类医保。目前市面上10mg阿德福韦酯片共有19个企业在销售,其中齐鲁制药市场中标情况最好,共计在29个地区均有中标,齐鲁是按3.1类新药申请获得批准;其次为葛兰素史克,在28个地区有中标。

多家上市公司报喜

第二批国家组织药品集中采购共有33个品种,涉及100多家医药生产企业。这33个品种中,有32个为口服制剂,1个是注射用紫杉醇(白蛋白结合型),共约90亿元的市场规模。   

33个品种包括高血压、糖尿病等重大慢性病用药,以及价格比较昂贵的抗肿瘤和罕见病用药。采购目录显示,涵盖阿卡波糖等口服降糖药物;奥美沙坦酯等高血压用药;治疗罕见病肺动脉高压的药物安立生坦片,还有抗癌药替吉奥、阿比特龙等药品。

截至发稿,17日晚公告拟中标第二批集采招标的企业还包括海正药业(600267)、华森制药(002907)、康恩贝(600572)。

海正药业表示,公司按化学药品新注册分类批准的仿制药品琥珀酸索利那新片拟中标本次集中采购,并且公司根据各省市场潜力进行了省份遴选。本次中标规格为5mg,拟中标价格33.16元/盒,拟中标4.63万盒。用于膀胱过度活动症患者伴有的尿失禁和/或尿频、尿急症状的治疗。

海正药业于2019年7月获得国家药品监督管理局核准签发的琥珀酸索利那新片的《药品注册批件》,截至目前该品种尚未实现销售。经查询IMS数据库,琥珀酸索利那新片2018年和2019年1-9月在中国的销售额分别为583.42万美元、464.52万美元。公司表示,若本次确定中选、签订购销合同并实施后,将有利于上述产品快速打开国内销售市场,提高市场占有率,促进公司制剂业务的进一步发展,提升公司的品牌影响力。

华森制药17日晚公告称,公司已通过国家药品监督管理局仿制药质量和疗效一致性评价的仿制药品铝碳酸镁咀嚼片(0.5 g)、聚乙二醇4000散(10g)参加了本次集中采购,2个品种均中标。

经国家药品监督管理局网站查询结果显示,目前在中国市场生产和销售铝碳酸镁咀嚼片的厂家共有31家,聚乙二醇4000散有5家。本次招标铝碳酸镁咀嚼片(0.5 g)仅2家企业中标,聚乙二醇4000散(10g)有4家企业中标。公司本次中标将有利于进一步提升两个产品的市场覆盖及扩大销售,提升公司品牌影响力。

康恩贝公告中显示,公司控股子公司浙江金华康恩贝生物制药有限公司(下称“金华康恩贝”)的阿莫西林胶囊拟中标本次集中采购,中标规格0.25g,包装规格24片/盒,拟中标2.35亿片,中标价1.9元/盒,拟供应省区包括北京、江苏、福建、天津、上海。

根据联合采购办公室及有关报道信息,除金华康恩贝外,本次阿莫西林胶囊品种拟中标企业还有中国医药健康产业股份有限公司、华北制药股份有限公司、山东鲁抗医药股份有限公司等5家公司。

金华康恩贝本次拟中标的产品阿莫西林胶囊,2019年1-9月销售收入约为831.42万元,约占公司2019年1-9月营业收入53.93亿元的0.15%。

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沪指一周下跌0.54%,北上资金累计净买入195.50亿元。35只股本周上榜成交活跃股榜单。

统计显示,本周(01.13~01.17)北上资金累计净买入195.50亿元,其中,深股通合计净买入120.13亿元,沪股通净买入75.38亿元。

北上资金主要布局哪些个股?从每日上榜的深股通及沪股通前十大成交活跃股看,本周共有35只个股上榜成交活跃榜榜单,成交金额最多的是中国平安, 本周累计成交67.25亿元;其次是贵州茅台,累计成交金额53.63亿元;成交金额较高的还有立讯精密、五粮液等。

以净买卖金额统计,本周上榜的个股中,共有25只股为净买入,净买入金额最多的是美的集团,本周净买入金额为13.61亿元,其次是平安银行、中国平安,净买入金额分别为12.11亿元、11.85亿元。净卖出个股中,净卖出金额最多的是立讯精密,本周净卖出额为10.49亿元。

梳理发现,北上资金活跃股名单中,共有9只股本周连续上榜,分别是格力电器、贵州茅台、海康威视等。形成对比的是,有12只股票本周仅上榜一次。1月13日上榜深股通活跃榜的洋河股份,上榜当日深股通资金成交额7.57亿元,成交净买入为2.31亿元,该股当日股价上涨0.56%,本周累计下跌2.69%。1月17日上榜沪股通活跃榜的国电南瑞,上榜当日沪股通资金成交额7.00亿元,成交净买入为1.08亿元,该股当日股价下跌8.73%,本周累计下跌13.86%。

所属行业来看,本周上榜的成交活跃股中,电子、食品饮料等行业最为集中,均有5只个股上榜。

以估值进行统计,上榜个股中动态市盈率最低的个股是兴业银行,市盈率为5.46倍;其次是海螺水泥、中国平安等,市盈率分别为8.70倍、9.13倍。

资金流向方面,有10只成交活跃股本周获主力资金净流入,净流入资金最多的个股是比亚迪,主力资金净流入金额为10.54亿元,主力资金净流入居前的还有海康威视、中科曙光。主力资金净流出的个股有25只,净流出资金最多的是京东方A,净流出资金为16.32亿元。

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奶爸柠檬

首发:柠檬趣话

做可以快速检索个股基本面的号♦做专注博弈分析的号♦努力做一个日更的号

今天继续分析网友留言的个股——景嘉微(300474),让我们用博弈的思路来判断趋势可能会如何发展!

 NO·1 基本面观察

1、主营

公司主要在信息探测、信息处理和信息传递等领域为客户提供高可靠、高品质的解决方案、产品和配套服务。

产品主要包括图形显控、小型专用化雷达和芯片等,主要应用于军用领域。

2、优势

公司是国内GPU龙头,也是国内唯一能自主研发出GPU的企业。

2018 年国家集成电路基金作为国有法人入股景嘉微首发公柠檬趣话,定增持股9.14%成为了公司的第二大股东,体现出国家及行业对公司的认可。

公司的核心团队基本来自中国人民解放军国防科技大学,拥有一批军校科技人才作为其核心人员,更容易把握住国内顶尖的科技产品研发的技术方向, 并且更加了解军用产品的需求,是其蝉联军用图形显控产品市场龙头地位的重要支撑。

公司GPU芯片实现国产化替代,产品的研发周期不断缩短,与全球先进水平差距逐步缩小。

第一代GPU JM5400打破了国外芯片在我国军用领域的垄断;

第二代 GPU JM7200于2018年9月完成流片、封装阶段工作,其制程工艺28nm,核心频率1.2GHz,搭配4GB DDR3显存,性能跟NVIDIA 的GT 640显卡相近。

公司目前已实现与飞腾、银河麒麟、中标麒麟等国内主要的 CPU 和操作系统厂商的适配工作首发共柠檬趣话,并与山东超越数控电子股份有限公司达成技术开发协议,为公司开拓计算机整机升级换代领域的市场打下了坚实的基础。

第三代GPU JM9系列加强了计算性能,有望进入人工智能等高端应用市场。

公司是国内第一批成功研发出空中防撞雷达系统核心组件的厂商之一,具有突出的先发优势。

公司目前生产制造的空中防撞系统主要用于军用,随着民用飞机需求的增加,以及国产空中防撞系统渗透率的逐渐提升,公司产品有望拓展到国内民用市场,使公司业绩充分受益。

公司在自主式雷达制导领域突破了诸多技术瓶颈,研发成功了弹载雷达 发射信号高效传输组件和弹载修正通道微波收发机等弹载雷达微波射频前端组件,这些弹载雷达微波射频前端组件负责雷达发射信号及相关数据的发送与接收,是该主动雷达的核心组成部分。

2019年11月28日,公司全资子公司长沙景美集成电路设计有限公司与湖南长城科技信息有限公司签署了《战略合作协议》,湖南长城拟在 2020年采购10万套基于JM7200的国产图形显卡,公司民用显卡取得实质性突破。



3、财报看点

景嘉微前几年的业绩增速还挺快的。

现在2019年的年度业绩预告已经出来了,如无意外应该也是高速增长的状态,所以业绩方面对股价的影响应该是积极因素。

4、机构动向

硬不硬看机构,白不白看持仓!

按说景嘉微这种高速发展期的独门高科技企业应该是机构的最爱,毕竟大基金都称二股东了,但从机构持仓变化来看机构们却几乎跑了个干净,这就有点奇怪了。

想不明白的事就不要多想了,直接跳过看技术博弈情况即可。

NO·2 博弈分析

复盘回看看股性!一般来说回看的时候最好从长周期看到短周期,咱们就从月线开始看看。

1、月线分析

月线走势是长期走势,从月线走势可知首发号柠檬趣话景嘉微的长期走势已经走出了一个大大的双底形态,目前股价有站上长期颈线位的意思,只要这里能突破,长期走强是可期的,只是过程需要看周线和日线的博弈来判断节奏。


2、周线分析

周线确定相对位置,从周线走势来看股价已经冲破了震荡区间的束缚了,接下来就看这里站稳后何时能发起新的攻击了。


3、日线分析

日线用博弈论三元(G、F、M)分析法分析博弈情况!

景嘉微的日线走势上柠檬画了一根G点线!

G点是2016年4月29日假阴线下沿形成的天量G点——61.46元附近。

真没想到有一天画K线会画到股价上市开板的第一天!

从K线的博弈情况来看股价已经站上了天量G点,现在经过一段时间的博弈,出现了漂亮的上攻F点,结合K线走势和量价关系柠檬在这里标注了一个M点,接下来到了要密切关注的时候了。

NO·3 闲聊两句

每天分析个股的时候柠檬都会翻看近一年的研报、公开报道、半年报年报等资料,可以说今天看的景嘉微绝对是上市公司中极少数顶尖的高科技公司!

不过我还是那句话,这种涉及军事机密的企业有些资料是不应该披露的那么详细的,今天翻资料的时候甚至连多少架飞机用多少套设备,接下来几年军方会有多少新机,续订多少装备都写的非常详细,不知道这些研报写这么细到底想表达啥。

景嘉微接下来的重点其实是民机市场、计算机整机升级换代领域、第三代GPU JM9系列进入人工智能应用等方面的拓展情况。拉长时间轴来看,这公司很可能在十年二十年后成长为科技巨头,值得长期关注,反正我是不准备删自选了,大家要怎么做自己决定哈!

明日分析:利亚德

排队:康斯特、航天电子、光弘科技、大恒科技、微光股份、兴发集团

文章作者:奶爸柠檬 2020年1月18日 第806篇 原创文章

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